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发布日期：2024-09-09 9月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2669，跌0.01%
本站消息，9月6日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2669元，累计净值为1.2669元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.94%，现金占净值比3.23%。 该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理，任【更多...】
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发布日期：2024-09-09 9月6日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1673，涨0.01%
本站消息，9月6日，永赢伟益债券A最新单位净值为1.1673元，累计净值为1.2513元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨1.81%，近6个月上涨3.05%，近1年上涨6.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.7%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计【更多...】
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发布日期：2024-09-09 9月6日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.15，跌1.56%
本站消息，9月6日，工银医疗保健股票最新单位净值为2.15元，累计净值为2.15元，较前一交易日下跌1.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.58%，近3个月下跌12.39%，近6个月下跌14.75%，近1年下跌18.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现金占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵蓓、丁洋，基金经理赵蓓于2014年11月1【更多...】
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发布日期：2024-09-09 9月6日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.1215，涨0.01%
本站消息，9月6日，嘉合磐泰短债A最新单位净值为1.1215元，累计净值为1.1915元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.42%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为于启明、叶平，基金经理于启明于2019年7月24日起任职本基金基【更多...】