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发布日期：2024-09-09 9月6日基金净值：广发政策性金融债最新净值1.0452
本站消息，9月6日，广发政策性金融债最新单位净值为1.0452元，累计净值为1.1757元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发政策性金融债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.01%，现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为洪志、赵子良，基金经理洪志于2022年11月3日起任职本基金基金经【更多...】
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发布日期：2024-09-09 9月6日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0189，跌0.01%
本站消息，9月6日，惠升和悦债券A最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.6241元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月下跌0.13%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.69%，债券占净值比114.41%，现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李刚、曾华，基金经理李刚于202【更多...】
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发布日期：2024-09-09 9月6日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2669，跌0.01%
本站消息，9月6日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2669元，累计净值为1.2669元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.94%，现金占净值比3.23%。 该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理，任【更多...】
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发布日期：2024-09-09 9月6日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1673，涨0.01%
本站消息，9月6日，永赢伟益债券A最新单位净值为1.1673元，累计净值为1.2513元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨1.81%，近6个月上涨3.05%，近1年上涨6.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.7%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计【更多...】