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9月6日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值1.2669,跌0.01%
发布日期:2024-09-09 13:15    点击次数:76

本站消息,9月6日,平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2669元,累计净值为1.2669元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.94%,现金占净值比3.23%。

该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.52%。

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